| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 2 966.00 | 933.00 | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 895 860.00 | | 895 860.00 | 895 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 971.00 | 29 919.00 | 155 052.00 | 184 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 931.00 | 32 885.00 | 1 052 046.00 | 1 084 931.00 |
BT Marchandises | 140 670.00 | | 140 670.00 | 140 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
CF Disponibilités | 191 037.00 | | 191 037.00 | 191 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 181.00 | | 353 181.00 | 353 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 113.00 | 32 885.00 | 1 405 227.00 | 1 438 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 163 416.00 | | | 163 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 416.00 | | | 85 416.00 |
DL TOTAL (I) | 270 833.00 | | | 270 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 614.00 | | | 435 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 067.00 | | | 127 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 077.00 | | | 40 077.00 |
EA Autres dettes | 511 810.00 | | | 511 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 393.00 | | | 1 134 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 227.00 | | | 1 405 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 959.00 | | | 749 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 023.00 | | | 180 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 317.00 | 17 569.00 | | 15 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 467.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 817.00 | 17 102.00 | | 12 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 067.00 | 127 067.00 | | 127 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 634.00 | 531 634.00 | | 531 634.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 615.00 | 51 181.00 | 214 091.00 | 435 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
VP Divers | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 394.00 | 749 960.00 | 214 091.00 | 1 134 394.00 |