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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 871.00 | 6 474.00 | 12 397.00 | 18 871.00 |
040 Immobilisations financières | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 059.00 | 6 474.00 | 88 585.00 | 95 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
060 Stock marchandises | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
072 Créances – Autres | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
084 Disponibilités | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 623.00 | | 57 623.00 | 57 623.00 |
110 Total général Actif | 152 682.00 | 6 474.00 | 146 209.00 | 152 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 059.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 212 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 388.00 | | | 231 388.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 414.00 | | | 231 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -395.00 | | | -395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 251.00 | | | 102 251.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 862.00 | | | -2 862.00 |
242 Autres charges externes. | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 329.00 | | | 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 663.00 | | | 73 663.00 |
252 Charges sociales | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 508.00 | | | 234 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 094.00 | | | -3 094.00 |
280 Produits financiers | 339.00 | | | 339.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 094.00 | | | -3 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 059.00 | | | 95 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |