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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 871.00 | 9 961.00 | 8 910.00 | 18 871.00 |
040 Immobilisations financières | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 053.00 | 9 961.00 | 85 092.00 | 95 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
084 Disponibilités | 39 167.00 | | 39 167.00 | 39 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 553.00 | | 56 553.00 | 56 553.00 |
110 Total général Actif | 151 606.00 | 9 961.00 | 141 645.00 | 151 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 645.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 939.00 | 231 388.00 | | 249 939.00 |
230 Autres produits | | 26.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 939.00 | 231 414.00 | | 249 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 387.00 | 5 219.00 | | 3 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 430.00 | -395.00 | | 3 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 463.00 | 102 251.00 | | 100 463.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 750.00 | -2 862.00 | | 4 750.00 |
242 Autres charges externes. | 40 648.00 | 39 767.00 | | 40 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 147.00 | 1 695.00 | | 2 147.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 211.00 | 73 663.00 | | 68 211.00 |
252 Charges sociales | 5 216.00 | 11 683.00 | | 5 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 488.00 | 3 476.00 | | 3 488.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 12.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 760.00 | 234 508.00 | | 231 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 180.00 | -3 094.00 | | 18 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 180.00 | -3 094.00 | | 18 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 059.00 | | | 95 059.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6.00 | | | 6.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |