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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 154.00 | 16 344.00 | 9 810.00 | 26 154.00 |
040 Immobilisations financières | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 336.00 | 16 344.00 | 85 992.00 | 102 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
060 Stock marchandises | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
072 Créances – Autres | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
084 Disponibilités | 33 088.00 | | 33 088.00 | 33 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 774.00 | | 49 774.00 | 49 774.00 |
110 Total général Actif | 152 110.00 | 16 344.00 | 135 767.00 | 152 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 473.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 60.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 042.00 | 240 593.00 | | 234 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 333.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 046.00 | 241 928.00 | | 237 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 945.00 | 3 647.00 | | 2 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -483.00 | -57.00 | | -483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 163.00 | 98 527.00 | | 89 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 191.00 | -1 751.00 | | 2 191.00 |
242 Autres charges externes. | 51 128.00 | 34 987.00 | | 51 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -465.00 | | | -465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 550.00 | 1 672.00 | | 1 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 393.00 | 79 681.00 | | 69 393.00 |
252 Charges sociales | 8 393.00 | 14 843.00 | | 8 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 146.00 | 2 237.00 | | 4 146.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 428.00 | 233 786.00 | | 228 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 617.00 | 8 141.00 | | 8 617.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 315.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 339.00 | | | 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 243.00 | 7 826.00 | | 8 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 878.00 | | | 106 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 408.00 | | | 10 408.00 |