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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 696.00 | 12 198.00 | 18 498.00 | 30 696.00 |
040 Immobilisations financières | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 878.00 | 12 198.00 | 94 680.00 | 106 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
060 Stock marchandises | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
072 Créances – Autres | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
084 Disponibilités | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 206.00 | | 42 206.00 | 42 206.00 |
110 Total général Actif | 149 084.00 | 12 198.00 | 136 886.00 | 149 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 593.00 | 249 939.00 | | 240 593.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 928.00 | 249 939.00 | | 241 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 647.00 | 3 387.00 | | 3 647.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -57.00 | 3 430.00 | | -57.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 527.00 | 100 463.00 | | 98 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 751.00 | 4 750.00 | | -1 751.00 |
242 Autres charges externes. | 34 987.00 | 40 648.00 | | 34 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 672.00 | 2 147.00 | | 1 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 681.00 | 68 211.00 | | 79 681.00 |
252 Charges sociales | 14 843.00 | 5 216.00 | | 14 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 237.00 | 3 488.00 | | 2 237.00 |
262 Autres charges | | 19.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 233 786.00 | 231 760.00 | | 233 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 141.00 | 18 180.00 | | 8 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 826.00 | 18 180.00 | | 7 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 053.00 | | | 95 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |