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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 080.00 | 1 141.00 | 2 939.00 | 4 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 223.00 | 16 210.00 | 20 013.00 | 36 223.00 |
040 Immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 319.00 | 17 352.00 | 25 967.00 | 43 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 617.00 | 5 410.00 | 59 208.00 | 64 617.00 |
072 Créances – Autres | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
084 Disponibilités | 49 006.00 | | 49 006.00 | 49 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 639.00 | 5 410.00 | 147 229.00 | 152 639.00 |
110 Total général Actif | 195 958.00 | 22 761.00 | 173 197.00 | 195 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 945.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 024.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 85 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 433 654.00 | 443 024.00 | | 433 654.00 |
222 Production stockée | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
230 Autres produits | 3 516.00 | 2 363.00 | | 3 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 331.00 | 445 388.00 | | 445 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 747.00 | 120 822.00 | | 133 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 024.00 | -1 275.00 | | -12 024.00 |
242 Autres charges externes. | 122 896.00 | 114 377.00 | | 122 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 723.00 | 7 967.00 | | 5 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 652.00 | 110 292.00 | | 128 652.00 |
252 Charges sociales | 54 963.00 | 60 912.00 | | 54 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 168.00 | 7 246.00 | | 8 168.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 116.00 | 3 510.00 | | 2 116.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 12.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 251.00 | 423 862.00 | | 444 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 080.00 | 21 526.00 | | 1 080.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 98.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 500.00 | 604.00 | | 16 500.00 |
294 Charges financières | | 419.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 074.00 | 695.00 | | 1 074.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 566.00 | 4 302.00 | | 2 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 965.00 | 16 812.00 | | 13 965.00 |