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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 080.00 | 3 487.00 | 593.00 | 4 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 241.00 | 23 312.00 | 13 929.00 | 37 241.00 |
040 Immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 337.00 | 26 799.00 | 17 538.00 | 44 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 207.00 | | 49 207.00 | 49 207.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 694.00 | 5 513.00 | 14 180.00 | 19 694.00 |
072 Créances – Autres | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
084 Disponibilités | 119 284.00 | | 119 284.00 | 119 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 379.00 | 5 513.00 | 188 866.00 | 194 379.00 |
110 Total général Actif | 238 717.00 | 32 312.00 | 206 404.00 | 238 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 110.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 404.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 000.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 67 683.00 | | | 67 683.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 67 683.00 | | | 67 683.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 269 893.00 | | | 269 893.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 893.00 | 433 654.00 | | 269 893.00 |
222 Production stockée | 19 678.00 | 6 800.00 | | 19 678.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 628.00 | 1 361.00 | | 628.00 |
230 Autres produits | 4 388.00 | 3 516.00 | | 4 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 270.00 | 445 331.00 | | 362 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 818.00 | 133 747.00 | | 115 818.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 430.00 | -12 024.00 | | -8 430.00 |
242 Autres charges externes. | 119 754.00 | 122 896.00 | | 119 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 058.00 | 5 723.00 | | 7 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 549.00 | 128 652.00 | | 67 549.00 |
252 Charges sociales | 40 267.00 | 54 963.00 | | 40 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 447.00 | 8 168.00 | | 9 447.00 |
256 Dotations aux provisions | 104.00 | 2 116.00 | | 104.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 8.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 722.00 | 444 251.00 | | 362 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | -452.00 | 1 080.00 | | -452.00 |
280 Produits financiers | 110.00 | 25.00 | | 110.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 473.00 | 16 500.00 | | 3 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 341.00 | 1 074.00 | | 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | 2 566.00 | | 2 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 627.00 | 13 965.00 | | 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 319.00 | | | 43 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |