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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 855.00 | 38 930.00 | 4 925.00 | 43 855.00 |
040 Immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 951.00 | 43 010.00 | 7 941.00 | 50 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 964.00 | 5 513.00 | 39 451.00 | 44 964.00 |
072 Créances – Autres | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
084 Disponibilités | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 586.00 | 5 513.00 | 105 072.00 | 110 586.00 |
110 Total général Actif | 161 536.00 | 48 524.00 | 113 013.00 | 161 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 804.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 945.00 | | | 256 945.00 |
230 Autres produits | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 583.00 | | | 258 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 518.00 | | | 111 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 459.00 | | | -10 459.00 |
242 Autres charges externes. | 94 079.00 | | | 94 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 013.00 | | | 67 013.00 |
252 Charges sociales | 34 853.00 | | | 34 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 214.00 | | | 308 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 631.00 | | | -49 631.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 440.00 | | | 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 086.00 | | | -50 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 489.00 | | | 489.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 407.00 | | | 49 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 107.00 | | | 56 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |