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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 196.00 | 31 029.00 | 10 167.00 | 41 196.00 |
040 Immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 292.00 | 35 109.00 | 13 183.00 | 48 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 043.00 | 5 513.00 | 41 529.00 | 47 043.00 |
072 Créances – Autres | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
084 Disponibilités | 87 930.00 | | 87 930.00 | 87 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 826.00 | 5 513.00 | 168 312.00 | 173 826.00 |
110 Total général Actif | 222 118.00 | 40 623.00 | 181 496.00 | 222 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 682.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 998.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 233.00 | | | 46 233.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 343.00 | | | 297 343.00 |
230 Autres produits | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 974.00 | | | 347 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 834.00 | | | 124 834.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 527.00 | | | -12 527.00 |
242 Autres charges externes. | 106 166.00 | | | 106 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 629.00 | | | 64 629.00 |
252 Charges sociales | 45 417.00 | | | 45 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 549.00 | | | 338 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 148.00 | | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 142.00 | | | 48 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 436.00 | | | -3 436.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 436.00 | | | -3 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 883.00 | | | 76 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |