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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 446.00 | 21 769.00 | 4 677.00 | 26 446.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 465.00 | 480.00 | 945.00 |
AP Constructions | 145 552.00 | 32 298.00 | 113 254.00 | 145 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 984.00 | 84 366.00 | 86 619.00 | 170 984.00 |
AX Avances et acomptes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 501.00 | 142 994.00 | 236 506.00 | 379 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BT Marchandises | 204 926.00 | | 204 926.00 | 204 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BZ Autres créances | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
CF Disponibilités | 114 627.00 | | 114 627.00 | 114 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 209.00 | | 75 209.00 | 75 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 735.00 | | 401 735.00 | 401 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 235.00 | 142 994.00 | 638 241.00 | 781 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 150.00 | -56 727.00 | | -28 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 948.00 | 28 577.00 | | 15 948.00 |
DL TOTAL (I) | -4 202.00 | -20 150.00 | | -4 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 549.00 | 351 260.00 | | 67 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 154.00 | 273.00 | | 413 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 992.00 | 98 004.00 | | 102 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 310.00 | 68 175.00 | | 57 310.00 |
EA Autres dettes | 1 421.00 | 180 614.00 | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 442.00 | 698 342.00 | | 642 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 241.00 | 678 193.00 | | 638 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 063.00 | 449 326.00 | | 253 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 243.00 | | 1 166 243.00 | 1 166 243.00 |
FG Production vendue services | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 503.00 | | 1 171 503.00 | 1 171 503.00 |
FQ Autres produits | | | 2 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 389.00 | |
GE Autres charges | | | 19 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 715.00 | 9 464.00 | | 3 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 753.00 | 1 141 120.00 | | 1 174 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 805.00 | 1 112 543.00 | | 1 158 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 948.00 | 28 577.00 | | 15 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 149.00 | | 5 363.00 | 374 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 26 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 379 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 973.00 | | 5 363.00 | 315 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 605.00 | 58 389.00 | | 84 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 954.00 | 8 815.00 | | 12 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 372.00 | 189.00 | | 4 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 279.00 | 49 385.00 | | 67 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 154.00 | 23 775.00 | 359 746.00 | 413 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 992.00 | 102 992.00 | | 102 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
UX Autres créances clients | 983.00 | | | 983.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VC Groupe et associés | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 549.00 | 67 549.00 | | 67 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 578.00 | | | 258 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 369.00 | | | 317 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 631.00 | 108 631.00 | | 108 631.00 |
VW T.V.A. | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 426.00 | 253 047.00 | 359 746.00 | 642 426.00 |