| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 024.00 | 38 163.00 | 3 861.00 | 42 024.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AP Constructions | 237 846.00 | 94 584.00 | 143 262.00 | 237 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 483.00 | 154 521.00 | 76 961.00 | 231 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 087.00 | | 28 087.00 | 28 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 481.00 | 292 310.00 | 252 171.00 | 544 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BT Marchandises | 304 206.00 | | 304 206.00 | 304 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
CF Disponibilités | 26 119.00 | | 26 119.00 | 26 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 945.00 | | 99 945.00 | 99 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 276.00 | | 447 276.00 | 447 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 757.00 | 292 310.00 | 699 448.00 | 991 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
DG Autres réserves | 79 754.00 | 19 808.00 | | 79 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 215.00 | 59 946.00 | | 59 215.00 |
DL TOTAL (I) | 148 654.00 | 89 439.00 | | 148 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 078.00 | 12 435.00 | | 4 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 957.00 | 361 911.00 | | 272 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397.00 | 357.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 925.00 | 168 819.00 | | 164 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 436.00 | 93 592.00 | | 108 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 793.00 | 637 114.00 | | 550 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 448.00 | 726 554.00 | | 699 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 793.00 | 637 114.00 | | 550 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 215 308.00 | | 2 215 308.00 | 2 215 308.00 |
FG Production vendue services | | 9 921.00 | 9 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 308.00 | 9 921.00 | 2 225 229.00 | 2 215 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 584.00 | |
GE Autres charges | | | 29 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 094.00 | 7 393.00 | | 1 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 094.00 | 7 393.00 | | 1 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 1 340.00 | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 094.00 | 2 036.00 | | 1 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | 3 376.00 | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | 4 017.00 | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 157.00 | 18 001.00 | | 23 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 132.00 | 1 960 821.00 | | 2 257 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 917.00 | 1 900 875.00 | | 2 197 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 215.00 | 59 946.00 | | 59 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 293.00 | | 18 019.00 | 528 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 024.00 | | | 42 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470.00 | 28 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 831.00 | 544 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 361.00 | 469 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 815.00 | | 16 875.00 | 453 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 414.00 | | 1 144.00 | 27 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 992.00 | 59 584.00 | 266.00 | 232 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 275.00 | 4 888.00 | | 33 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 939.00 | 102.00 | | 4 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 778.00 | 54 593.00 | 266.00 | 194 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 925.00 | 164 925.00 | | 164 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 831.00 | 53 831.00 | | 53 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VI Groupe et associés | 272 957.00 | 272 957.00 | | 272 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 945.00 | 99 945.00 | | 99 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 708.00 | 144 708.00 | | 144 708.00 |
VW T.V.A. | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 396.00 | 550 396.00 | | 550 396.00 |