| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 474.00 | 28 406.00 | 14 068.00 | 42 474.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 654.00 | 291.00 | 945.00 |
AP Constructions | 232 585.00 | 48 171.00 | 184 414.00 | 232 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 963.00 | 101 487.00 | 112 476.00 | 213 963.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 819.00 | | 26 819.00 | 26 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 882.00 | 182 813.00 | 338 069.00 | 520 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BT Marchandises | 302 020.00 | | 302 020.00 | 302 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BZ Autres créances | 35 016.00 | | 35 016.00 | 35 016.00 |
CF Disponibilités | 25 318.00 | | 25 318.00 | 25 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 568.00 | | 440 568.00 | 440 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 450.00 | 182 813.00 | 778 637.00 | 961 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 202.00 | -28 150.00 | | -12 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 695.00 | 15 948.00 | | 33 695.00 |
DL TOTAL (I) | 29 493.00 | -4 202.00 | | 29 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 135.00 | 67 549.00 | | 19 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 582.00 | 413 154.00 | | 448 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | 17.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 977.00 | 102 992.00 | | 194 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 320.00 | 57 310.00 | | 85 320.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | 1 421.00 | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 143.00 | 642 442.00 | | 749 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 637.00 | 638 241.00 | | 778 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 448 582.00 | | | 448 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 402 118.00 | | 1 402 118.00 | 1 402 118.00 |
FG Production vendue services | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 864.00 | | 1 412 864.00 | 1 412 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 374.00 | |
GE Autres charges | | | 18 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 135.00 | 22.00 | | 17 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 762.00 | 65.00 | | 13 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 762.00 | 65.00 | | 13 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 372.00 | -42.00 | | 3 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 634.00 | 3 715.00 | | 9 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 873.00 | 1 174 753.00 | | 1 434 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 178.00 | 1 158 805.00 | | 1 401 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 695.00 | 15 948.00 | | 33 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 501.00 | | 174 499.00 | 379 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 446.00 | | 16 028.00 | 26 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 800.00 | 28 317.00 | 520 882.00 | 4 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800.00 | 28 317.00 | 446 548.00 | 4 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 336.00 | | 158 329.00 | 321 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 677.00 | | 142.00 | 26 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 994.00 | 54 374.00 | 14 555.00 | 142 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 769.00 | 6 636.00 | | 21 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 561.00 | 189.00 | | 4 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 664.00 | 47 548.00 | 14 555.00 | 116 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 977.00 | 194 977.00 | | 194 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 467.00 | 52 467.00 | | 52 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 819.00 | 26 819.00 | | 26 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
VC Groupe et associés | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
VI Groupe et associés | 448 582.00 | 448 582.00 | | 448 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 032.00 | 140 032.00 | | 140 032.00 |
VW T.V.A. | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 000.00 | 749 000.00 | | 749 000.00 |