| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 024.00 | 33 275.00 | 8 749.00 | 42 024.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 843.00 | 102.00 | 945.00 |
AP Constructions | 234 652.00 | 71 828.00 | 162 824.00 | 234 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 162.00 | 122 950.00 | 96 212.00 | 219 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 414.00 | | 27 414.00 | 27 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 293.00 | 232 992.00 | 295 301.00 | 528 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BT Marchandises | 284 543.00 | | 284 543.00 | 284 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BZ Autres créances | 20 701.00 | | 20 701.00 | 20 701.00 |
CF Disponibilités | 23 009.00 | | 23 009.00 | 23 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 593.00 | | 101 593.00 | 101 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 253.00 | | 431 253.00 | 431 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 546.00 | 232 992.00 | 726 554.00 | 959 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 414.00 | | | 27 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
DG Autres réserves | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
DH Report à nouveau | | -12 202.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 946.00 | 33 695.00 | | 59 946.00 |
DL TOTAL (I) | 89 439.00 | 29 493.00 | | 89 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 435.00 | 19 135.00 | | 12 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 911.00 | 448 582.00 | | 361 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357.00 | 144.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 819.00 | 194 977.00 | | 168 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 592.00 | 85 320.00 | | 93 592.00 |
EA Autres dettes | | 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 637 114.00 | 749 143.00 | | 637 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 554.00 | 778 637.00 | | 726 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 114.00 | 749 143.00 | | 637 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 929 251.00 | | 1 929 251.00 | 1 929 251.00 |
FG Production vendue services | 21 395.00 | | 21 395.00 | 21 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 646.00 | | 1 950 646.00 | 1 950 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 649.00 | |
GE Autres charges | | | 25 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 393.00 | 17 135.00 | | 7 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 393.00 | 17 135.00 | | 7 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 036.00 | 13 762.00 | | 2 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 376.00 | 13 762.00 | | 3 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 017.00 | 3 372.00 | | 4 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 001.00 | 9 634.00 | | 18 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 821.00 | 1 434 873.00 | | 1 960 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 875.00 | 1 401 178.00 | | 1 900 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 946.00 | 33 695.00 | | 59 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 996.00 | 2 732.00 | | 3 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 882.00 | | 18 917.00 | 520 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 474.00 | | | 42 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 506.00 | 528 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 450.00 | 42 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 056.00 | 453 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 548.00 | | 18 323.00 | 446 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 819.00 | | 595.00 | 26 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 813.00 | 59 649.00 | 9 470.00 | 182 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 406.00 | 4 889.00 | 20.00 | 28 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | 189.00 | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 658.00 | 54 571.00 | 9 450.00 | 149 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 819.00 | 168 819.00 | | 168 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 813.00 | 44 813.00 | | 44 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
UX Autres créances clients | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VC Groupe et associés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VI Groupe et associés | 361 911.00 | 361 911.00 | | 361 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 593.00 | 101 593.00 | | 101 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 890.00 | 150 890.00 | | 150 890.00 |
VW T.V.A. | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 757.00 | 636 757.00 | | 636 757.00 |