| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 000.00 | 10 750.00 | 7 250.00 | 18 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 360.00 | 10 659.00 | 13 701.00 | 24 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 434.00 | 4 907.00 | 6 527.00 | 11 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 53 794.00 | 26 316.00 | 27 478.00 | 53 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 932.00 | 20 010.00 | 260 922.00 | 280 932.00 |
BZ Autres créances | 20 947.00 | | 20 947.00 | 20 947.00 |
CF Disponibilités | 134 951.00 | | 134 951.00 | 134 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 309.00 | 20 010.00 | 420 299.00 | 440 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 103.00 | 46 326.00 | 447 777.00 | 494 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
DH Report à nouveau | 34 039.00 | -21 092.00 | | 34 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 031.00 | 56 923.00 | | 16 031.00 |
DK Provisions réglementées | 513.00 | 788.00 | | 513.00 |
DL TOTAL (I) | 77 374.00 | 61 619.00 | | 77 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 342.00 | 21 256.00 | | 15 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 010.00 | 15 012.00 | | 10 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 660.00 | 9 796.00 | | 18 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 392.00 | 363 726.00 | | 326 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 403.00 | 409 790.00 | | 370 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 777.00 | 471 409.00 | | 447 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 557 479.00 | | 1 557 479.00 | 1 557 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 479.00 | | 1 557 479.00 | 1 557 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 276.00 | | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 805.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276.00 | -805.00 | | 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 5 339.00 | | 1 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 135.00 | 1 029 254.00 | | 1 565 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 104.00 | 972 331.00 | | 1 549 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 031.00 | 56 923.00 | | 16 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 986.00 | | | 49 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878.00 | | | 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 949.00 | 9 367.00 | | 16 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 150.00 | 3 600.00 | | 7 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 920.00 | 3 739.00 | | 6 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 879.00 | 2 028.00 | | 2 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 788.00 | | 276.00 | 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788.00 | | 276.00 | 788.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 932.00 | | | 280 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 342.00 | 6 090.00 | 9 253.00 | 15 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 902.00 | 303 902.00 | | 303 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 403.00 | 361 151.00 | 9 253.00 | 370 403.00 |