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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 000.00 | 17 950.00 | 50.00 | 18 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 360.00 | 17 743.00 | 6 617.00 | 24 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 660.00 | 10 228.00 | 10 433.00 | 20 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 610.00 | 45 921.00 | 18 690.00 | 64 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 319.00 | 600.00 | 506 719.00 | 507 319.00 |
BZ Autres créances | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
CF Disponibilités | 409 909.00 | | 409 909.00 | 409 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 995.00 | 600.00 | 954 395.00 | 954 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 605.00 | 46 521.00 | 973 085.00 | 1 019 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 68 435.00 | 49 361.00 | | 68 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 025.00 | 41 574.00 | | 52 025.00 |
DK Provisions réglementées | | 59.00 | | |
DL TOTAL (I) | 147 960.00 | 118 495.00 | | 147 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 981.00 | 9 253.00 | | 2 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 252.00 | 24 560.00 | | 18 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 091.00 | 638 048.00 | | 793 091.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 124.00 | 676 666.00 | | 825 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 085.00 | 795 161.00 | | 973 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 410 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 410 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 58 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59.00 | 453.00 | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 453.00 | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 329.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | 124.00 | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 835.00 | 4 878.00 | | 5 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 947.00 | 1 845 397.00 | | 2 436 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 922.00 | 1 803 823.00 | | 2 384 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 025.00 | 41 574.00 | | 52 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 546.00 | | 4 064.00 | 60 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 596.00 | | 4 064.00 | 16 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 742.00 | 10 179.00 | | 35 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 350.00 | 3 600.00 | | 14 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 398.00 | 3 345.00 | | 14 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 993.00 | 3 234.00 | | 6 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 507 319.00 | 507 319.00 | | 507 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
VP Divers | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793 091.00 | 793 091.00 | | 793 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 676.00 | 545 086.00 | 1 590.00 | 546 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 125.00 | 819 125.00 | | 819 125.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |