| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 000.00 | 14 350.00 | 3 650.00 | 18 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 360.00 | 14 398.00 | 9 962.00 | 24 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 596.00 | 6 993.00 | 9 603.00 | 16 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 546.00 | 35 742.00 | 24 805.00 | 60 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 432 434.00 | 20 010.00 | 412 424.00 | 432 434.00 |
BZ Autres créances | 29 538.00 | | 29 538.00 | 29 538.00 |
CF Disponibilités | 326 497.00 | | 326 497.00 | 326 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 366.00 | 20 010.00 | 770 356.00 | 790 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 912.00 | 55 752.00 | 795 161.00 | 850 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 792.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 361.00 | 34 039.00 | | 49 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 574.00 | 16 031.00 | | 41 574.00 |
DK Provisions réglementées | 59.00 | 513.00 | | 59.00 |
DL TOTAL (I) | 118 495.00 | 77 374.00 | | 118 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 253.00 | 15 342.00 | | 9 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 10 010.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 560.00 | 18 660.00 | | 24 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 048.00 | 326 392.00 | | 638 048.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 666.00 | 370 403.00 | | 676 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 161.00 | 447 777.00 | | 795 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 837 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 837 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 453.00 | 276.00 | | 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453.00 | 276.00 | | 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | 276.00 | | 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 878.00 | 1 408.00 | | 4 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 397.00 | 1 565 135.00 | | 1 845 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 823.00 | 1 549 104.00 | | 1 803 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 574.00 | 16 031.00 | | 41 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 794.00 | | | 53 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 316.00 | 9 426.00 | | 26 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 750.00 | 3 600.00 | | 10 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 659.00 | 3 739.00 | | 10 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 907.00 | 2 087.00 | | 4 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 513.00 | | 453.00 | 513.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 453.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 432 434.00 | | | 432 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 253.00 | 6 271.00 | 2 981.00 | 9 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VP Divers | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638 048.00 | 638 048.00 | | 638 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 459.00 | 463 869.00 | 1 590.00 | 465 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 666.00 | 673 684.00 | 2 981.00 | 676 666.00 |