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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 360.00 | 21 029.00 | 3 331.00 | 24 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 696.00 | 13 177.00 | 23 518.00 | 36 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 621.00 | 52 206.00 | 31 415.00 | 83 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 007.00 | 19 375.00 | 653 632.00 | 673 007.00 |
BZ Autres créances | 29 166.00 | | 29 166.00 | 29 166.00 |
CF Disponibilités | 346 497.00 | | 346 497.00 | 346 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 868.00 | 19 375.00 | 1 034 493.00 | 1 053 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 488.00 | 71 581.00 | 1 065 907.00 | 1 137 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 97 960.00 | 68 435.00 | | 97 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 933.00 | 52 025.00 | | 11 933.00 |
DL TOTAL (I) | 137 394.00 | 147 960.00 | | 137 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 981.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 999.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 080.00 | 18 252.00 | | 32 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 654.00 | 793 091.00 | | 881 654.00 |
EA Autres dettes | 14 779.00 | 4 800.00 | | 14 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 514.00 | 825 124.00 | | 928 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 907.00 | 973 085.00 | | 1 065 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 492 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 492 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 375.00 | |
GE Autres charges | | | 44 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 59.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | 5 835.00 | | 2 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 588.00 | 2 436 947.00 | | 2 497 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 655.00 | 2 384 922.00 | | 2 485 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 933.00 | 52 025.00 | | 11 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 610.00 | | 19 370.00 | 64 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 83 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360.00 | 36 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 660.00 | | 16 395.00 | 20 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | 2 975.00 | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 921.00 | 6 645.00 | 360.00 | 45 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 950.00 | 50.00 | | 17 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 743.00 | 3 286.00 | | 17 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 228.00 | 3 309.00 | 360.00 | 10 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 881 654.00 | 881 654.00 | | 881 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
UX Autres créances clients | 673 007.00 | 650 157.00 | 22 850.00 | 673 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 435.00 | 683 020.00 | 27 415.00 | 710 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 514.00 | 928 514.00 | | 928 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |