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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 786.00 | 249.00 | 537.00 | 786.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 396.00 | 1 880.00 | 44 515.00 | 46 396.00 |
040 Immobilisations financières | 407 000.00 | | 407 000.00 | 407 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 454 182.00 | 2 129.00 | 452 052.00 | 454 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 291 200.00 | | 291 200.00 | 291 200.00 |
072 Créances – Autres | 33 008.00 | | 33 008.00 | 33 008.00 |
084 Disponibilités | 55 625.00 | | 55 625.00 | 55 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 417.00 | | 391 417.00 | 391 417.00 |
110 Total général Actif | 845 600.00 | 2 129.00 | 843 470.00 | 845 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 394 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 395 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 961.00 | |
172 Autres dettes | | | 343 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 448 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 843 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 529 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 518 124.00 | | | 518 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 708 308.00 | | | 2 708 308.00 |
230 Autres produits | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 230 562.00 | | | 3 230 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 501 974.00 | | | 501 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 923.00 | | | -1 923.00 |
242 Autres charges externes. | 933 480.00 | | | 933 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 882 829.00 | | | 882 829.00 |
252 Charges sociales | 331 858.00 | | | 331 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 674 674.00 | | | 2 674 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 555 888.00 | | | 555 888.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 161 729.00 | | | 161 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 394 151.00 | | | 394 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 786.00 | | | 786.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 251.00 | | | 39 251.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 529 182.00 | | | 529 182.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 665 292.00 | | | 665 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 186 667.00 | | | 186 667.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |