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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 1 718.00 | 786.00 | 2 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 49 206.00 | 41 261.00 | 7 944.00 | 49 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 859.00 | 264 201.00 | 96 659.00 | 360 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 457.00 | 230 531.00 | 188 926.00 | 419 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 894.00 | | 35 894.00 | 35 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 920.00 | 537 711.00 | 530 209.00 | 1 067 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 569.00 | 5 383.00 | 248 186.00 | 253 569.00 |
BZ Autres créances | 332 083.00 | | 332 083.00 | 332 083.00 |
CF Disponibilités | 993 772.00 | | 993 772.00 | 993 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 893.00 | | 24 893.00 | 24 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 026.00 | 5 383.00 | 1 613 643.00 | 1 619 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 946.00 | 543 094.00 | 2 143 852.00 | 2 686 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 364.00 | 128 443.00 | | 22 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 533 603.00 | 2 143 921.00 | | 1 533 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 066.00 | 2 273 464.00 | | 1 557 066.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 600 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 3 527.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 589.00 | 164 428.00 | | 276 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 762.00 | 675 697.00 | | 306 762.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | 4 500.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 786.00 | 1 448 153.00 | | 584 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 852.00 | 3 723 616.00 | | 2 143 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 653.00 | 103 058.00 | | 434 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 935.00 | 103 058.00 | | 432 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 589.00 | 276 589.00 | | 276 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 762.00 | 306 762.00 | | 306 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 894.00 | | 35 894.00 | 35 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610 545.00 | 610 545.00 | | 610 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 439.00 | 610 545.00 | 35 894.00 | 646 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 786.00 | 584 786.00 | | 584 786.00 |