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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 32 970.00 | 8 404.00 | 24 566.00 | 32 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 933.00 | 31 082.00 | 78 851.00 | 109 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 196.00 | 60 965.00 | 127 230.00 | 188 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 603.00 | 102 956.00 | 462 648.00 | 565 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BZ Autres créances | 258 916.00 | | 258 916.00 | 258 916.00 |
CF Disponibilités | 241 350.00 | | 241 350.00 | 241 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 158.00 | | 251 158.00 | 251 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 593.00 | | 780 593.00 | 780 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 196.00 | 102 956.00 | 1 243 241.00 | 1 346 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 739 925.00 | 394 052.00 | | 739 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 639.00 | 345 874.00 | | -32 639.00 |
DL TOTAL (I) | 708 387.00 | 741 025.00 | | 708 387.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 6 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 6 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 435.00 | 209 906.00 | | 199 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 933.00 | 311 878.00 | | 238 933.00 |
EA Autres dettes | 81 486.00 | 76 235.00 | | 81 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 854.00 | 598 020.00 | | 519 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 241.00 | 1 345 045.00 | | 1 243 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 854.00 | 598 020.00 | | 519 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 078.00 | | 33 078.00 | 33 078.00 |
FG Production vendue services | 3 034 951.00 | | 3 034 951.00 | 3 034 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 068 029.00 | | 3 068 029.00 | 3 068 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 097 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 122 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 440.00 | | | -8 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 144 801.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 994.00 | 3 567 400.00 | | 3 097 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 633.00 | 3 221 527.00 | | 3 130 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 639.00 | 345 874.00 | | -32 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 245.00 | | | 837 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 505.00 | | | 202 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 740.00 | | | 302 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 346.00 | 60 610.00 | | 42 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 801.00 | 704.00 | | 1 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 545.00 | 59 906.00 | | 40 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 12 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 12 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 435.00 | 199 435.00 | | 199 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 486.00 | 81 486.00 | | 81 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
VP Divers | 258 916.00 | | | 258 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 933.00 | 238 933.00 | | 238 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 158.00 | | | 251 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 353.00 | 527 353.00 | 32 000.00 | 559 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 854.00 | 519 854.00 | | 519 854.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |