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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 1 801.00 | 704.00 | 2 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 32 970.00 | 2 855.00 | 30 115.00 | 32 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 734.00 | 9 360.00 | 79 374.00 | 88 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 036.00 | 28 330.00 | 152 706.00 | 181 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 245.00 | 42 346.00 | 794 899.00 | 837 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 103 856.00 | | 103 856.00 | 103 856.00 |
CF Disponibilités | 433 799.00 | | 433 799.00 | 433 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 550 146.00 | | 550 146.00 | 550 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 391.00 | 42 346.00 | 1 345 045.00 | 1 387 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 394 052.00 | | | 394 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 874.00 | 394 152.00 | | 345 874.00 |
DL TOTAL (I) | 741 025.00 | 395 152.00 | | 741 025.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 906.00 | 104 961.00 | | 209 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 878.00 | 343 358.00 | | 311 878.00 |
EA Autres dettes | 76 235.00 | | | 76 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 020.00 | 448 319.00 | | 598 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 045.00 | 843 471.00 | | 1 345 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 020.00 | 448 319.00 | | 598 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 827.00 | | 621 827.00 | 621 827.00 |
FG Production vendue services | 2 940 225.00 | | 2 940 225.00 | 2 940 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 562 052.00 | | 3 562 052.00 | 3 562 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 348.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 567 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 801.00 | 161 729.00 | | 144 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 400.00 | 3 230 563.00 | | 3 567 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 527.00 | 2 836 411.00 | | 3 221 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 874.00 | 394 152.00 | | 345 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 183.00 | | 458 062.00 | 454 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 332 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 837 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786.00 | | 201 718.00 | 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 396.00 | | 256 344.00 | 46 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130.00 | 40 216.00 | | 2 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 1 552.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881.00 | 38 664.00 | | 1 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 906.00 | 209 906.00 | | 209 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 235.00 | 76 235.00 | | 76 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 856.00 | | | 103 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 856.00 | 103 856.00 | 332 000.00 | 435 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 020.00 | 598 020.00 | | 598 020.00 |