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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 861 450.00 | 11 769.00 | 849 681.00 | 861 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 787.00 | 1 067 769.00 | 1 539 018.00 | 2 606 787.00 |
BZ Autres créances | 398 617.00 | | 398 617.00 | 398 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 201 360.00 | | 201 360.00 | 201 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 412.00 | | 802 412.00 | 802 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 199.00 | 1 067 769.00 | 2 341 429.00 | 3 409 199.00 |
CU Autres participations | 1 745 337.00 | 1 056 000.00 | 689 337.00 | 1 745 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 537.00 | 1 530 537.00 | | 1 530 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 318.00 | | | 46 318.00 |
DG Autres réserves | 834 109.00 | | | 834 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 863.00 | 926 343.00 | | -104 863.00 |
DL TOTAL (I) | 2 306 101.00 | 2 456 880.00 | | 2 306 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 32.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 355.00 | 1 577.00 | | 4 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 816.00 | 33 527.00 | | 2 816.00 |
EA Autres dettes | | 859.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 328.00 | 35 996.00 | | 35 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 429.00 | 2 492 875.00 | | 2 341 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 328.00 | 35 137.00 | | 35 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 503.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 185.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 98.00 | 12.00 | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 593.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 900.00 | 1 927 277.00 | | 66 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 762.00 | 1 000 934.00 | | 171 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 863.00 | 926 343.00 | | -104 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 257.00 | | 370 450.00 | 2 283 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 920.00 | 2 606 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 920.00 | 2 606 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 283 257.00 | | 370 450.00 | 2 283 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 117 690.00 | | | 117 690.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | | 80.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 940 769.00 | 127 000.00 | | 940 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940 769.00 | 127 000.00 | | 940 769.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 127 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | | | 848.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | | | 826.00 |
VC Groupe et associés | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 052.00 | 401 052.00 | | 401 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |