| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 189 027.00 | 5 034.00 | 183 993.00 | 189 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 858.00 | 13 328.00 | 39 530.00 | 52 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 523 522.00 | | 523 522.00 | 523 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 537.00 | 1 147 685.00 | 1 395 852.00 | 2 543 537.00 |
BZ Autres créances | 485 229.00 | | 485 229.00 | 485 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 495 028.00 | | 495 028.00 | 495 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 565.00 | 1 147 685.00 | 1 890 880.00 | 3 038 565.00 |
CU Autres participations | 1 775 631.00 | 1 129 323.00 | 646 308.00 | 1 775 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 386 063.00 | 1 530 537.00 | | 1 386 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 318.00 | 46 318.00 | | 46 318.00 |
DG Autres réserves | 582 514.00 | 637 414.00 | | 582 514.00 |
DH Report à nouveau | -113 254.00 | | | -113 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 946.00 | -113 254.00 | | -30 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 695.00 | 2 101 015.00 | | 1 870 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 40.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 507.00 | 596.00 | | 13 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 534.00 | 10 708.00 | | 2 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 083.00 | 6 400.00 | | 4 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 186.00 | 17 745.00 | | 20 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 880.00 | 2 118 759.00 | | 1 890 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 186.00 | 17 745.00 | | 20 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 769.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 043.00 | 45.00 | | 30 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 043.00 | 45.00 | | 30 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 043.00 | -45.00 | | -30 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 092.00 | 34 967.00 | | 53 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 038.00 | 148 221.00 | | 84 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 946.00 | -113 254.00 | | -30 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 357.00 | | 310 987.00 | 2 668 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435 806.00 | 2 299 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 806.00 | 2 543 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 076.00 | | 202 309.00 | 42 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 626 281.00 | | 108 678.00 | 2 626 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 426.00 | 15 936.00 | | 2 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 426.00 | 15 936.00 | | 2 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 141 092.00 | | 11 769.00 | 1 141 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 141 092.00 | | 11 769.00 | 1 141 092.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 11 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VB T. V. A. | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VC Groupe et associés | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 229.00 | 485 229.00 | | 485 229.00 |
VW T.V.A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |