| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 189 027.00 | 19 972.00 | 169 055.00 | 189 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 974.00 | 23 918.00 | 31 056.00 | 54 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495 301.00 | 34 708.00 | 460 593.00 | 495 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 706.00 | 78 598.00 | 892 108.00 | 970 706.00 |
BZ Autres créances | 707 068.00 | | 707 068.00 | 707 068.00 |
CF Disponibilités | 67 898.00 | | 67 898.00 | 67 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 966.00 | | 774 966.00 | 774 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 672.00 | 78 598.00 | 1 667 075.00 | 1 745 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
CU Autres participations | 215 800.00 | | 215 800.00 | 215 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 386 063.00 | 1 386 063.00 | | 1 386 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | -32 112.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 46 318.00 | 46 318.00 | | 46 318.00 |
DG Autres réserves | 582 514.00 | 582 514.00 | | 582 514.00 |
DH Report à nouveau | -218 534.00 | -144 200.00 | | -218 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 653.00 | -74 334.00 | | -129 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 707.00 | 1 764 248.00 | | 1 666 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 57.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239.00 | 9 816.00 | | 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 851.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368.00 | 11 724.00 | | 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 075.00 | 1 775 972.00 | | 1 667 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368.00 | 11 724.00 | | 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 294.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 147 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154.00 | 18 317.00 | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | 18 317.00 | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 909.00 | 17 502.00 | | 288 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 044.00 | 17 502.00 | | 289 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 891.00 | 815.00 | | -288 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 794.00 | 106 971.00 | | 236 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 447.00 | 181 306.00 | | 366 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 653.00 | -74 334.00 | | -129 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 231.00 | | 159 429.00 | 1 095 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 841.00 | 726 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 953.00 | 970 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 112.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 654.00 | | 7 347.00 | 236 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 577.00 | | 119 969.00 | 858 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 317.00 | 37 781.00 | | 30 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 317.00 | 37 781.00 | | 30 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 294.00 | 10 500.00 | 30 294.00 | 30 294.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 32 112.00 | 32 112.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 294.00 | 42 612.00 | 92 406.00 | 60 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 294.00 | 42 612.00 | 92 406.00 | 60 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 708.00 | 30 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
VC Groupe et associés | 706 966.00 | 706 966.00 | | 706 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 673.00 | 722 673.00 | | 722 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |