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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 189 027.00 | 12 503.00 | 176 524.00 | 189 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 627.00 | 17 814.00 | 29 813.00 | 47 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 612 484.00 | 30 294.00 | 582 190.00 | 612 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 231.00 | 60 610.00 | 1 034 620.00 | 1 095 231.00 |
BZ Autres créances | 741 989.00 | 30 000.00 | 711 989.00 | 741 989.00 |
CF Disponibilités | 29 363.00 | | 29 363.00 | 29 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 352.00 | 30 000.00 | 741 352.00 | 771 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 583.00 | 90 610.00 | 1 775 972.00 | 1 866 583.00 |
CU Autres participations | 246 094.00 | | 246 094.00 | 246 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 386 063.00 | 1 386 063.00 | | 1 386 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -32 112.00 | | | -32 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 318.00 | 46 318.00 | | 46 318.00 |
DG Autres réserves | 582 514.00 | 582 514.00 | | 582 514.00 |
DH Report à nouveau | -144 200.00 | -113 254.00 | | -144 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 334.00 | -30 946.00 | | -74 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 248.00 | 1 870 695.00 | | 1 764 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 62.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 507.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 816.00 | 2 534.00 | | 9 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 851.00 | 4 083.00 | | 1 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 724.00 | 20 186.00 | | 11 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 972.00 | 1 890 880.00 | | 1 775 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 724.00 | 20 186.00 | | 11 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 043.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 502.00 | 30 043.00 | | 17 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 815.00 | -30 043.00 | | 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 971.00 | 53 092.00 | | 106 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 306.00 | 84 038.00 | | 181 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 334.00 | -30 946.00 | | -74 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 543 537.00 | | 265 947.00 | 2 543 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 681 757.00 | 858 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 714 254.00 | 1 095 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 497.00 | 236 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 385.00 | | 24 765.00 | 244 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299 152.00 | | 241 182.00 | 2 299 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 362.00 | 24 449.00 | 12 494.00 | 18 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 362.00 | 24 449.00 | 12 494.00 | 18 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 30 294.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 129 323.00 | 60 294.00 | 1 129 323.00 | 1 129 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 129 323.00 | 60 294.00 | 1 129 323.00 | 1 129 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VB T. V. A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VC Groupe et associés | 733 493.00 | 733 493.00 | | 733 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 989.00 | 741 989.00 | | 741 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |