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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 263.00 | 2 829.00 | 434.00 | 3 263.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 337.00 | 2 286.00 | 15 051.00 | 17 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | 800.00 | -760.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 440.00 | 5 915.00 | 63 525.00 | 69 440.00 |
BT Marchandises | 56 515.00 | | 56 515.00 | 56 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 659.00 | 461.00 | 105 198.00 | 105 659.00 |
BZ Autres créances | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
CF Disponibilités | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 082.00 | 461.00 | 210 621.00 | 211 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 522.00 | 6 376.00 | 274 146.00 | 280 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
DL TOTAL (I) | 72 998.00 | | | 72 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 956.00 | | | 26 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 840.00 | | | 160 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 148.00 | | | 201 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 146.00 | | | 274 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 145.00 | | | 182 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 218.00 | | 662 218.00 | 662 218.00 |
FG Production vendue services | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 748.00 | | 670 748.00 | 670 748.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 180.00 | | | 672 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 102.00 | | | 648 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 840.00 | | 18 600.00 | 50 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | 3 263.00 | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 15 337.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654.00 | 4 462.00 | | 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 829.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654.00 | 1 633.00 | | 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 461.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | 461.00 | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 461.00 | | 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 840.00 | 160 840.00 | | 160 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 105 106.00 | | | 105 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 553.00 | | | 553.00 |
VB T. V. A. | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 956.00 | 7 953.00 | 19 003.00 | 26 956.00 |
VI Groupe et associés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 818.00 | 122 018.00 | 800.00 | 122 818.00 |
VW T.V.A. | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 148.00 | 182 145.00 | 19 003.00 | 201 148.00 |