| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 612.00 | 3 168.00 | 444.00 | 3 612.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 950.00 | 5 445.00 | 13 506.00 | 18 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | 800.00 | -760.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 403.00 | 9 413.00 | 61 990.00 | 71 403.00 |
BT Marchandises | 63 980.00 | | 63 980.00 | 63 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 819.00 | | 97 819.00 | 97 819.00 |
BZ Autres créances | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CF Disponibilités | 34 797.00 | | 34 797.00 | 34 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 545.00 | | 209 545.00 | 209 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 948.00 | 9 413.00 | 271 535.00 | 280 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 56 498.00 | | | 56 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
DL TOTAL (I) | 93 665.00 | | | 93 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 920.00 | | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 823.00 | | | 145 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 870.00 | | | 177 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 535.00 | | | 271 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 099.00 | | | 167 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 935.00 | 3 355.00 | 604 290.00 | 600 935.00 |
FG Production vendue services | 6 829.00 | 215.00 | 7 044.00 | 6 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 764.00 | 3 570.00 | 611 334.00 | 607 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 497.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 842.00 | | | 612 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 175.00 | | | 592 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 440.00 | | 1 962.00 | 69 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 263.00 | | 349.00 | 51 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 337.00 | | 1 613.00 | 17 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 115.00 | 3 497.00 | | 5 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 829.00 | 339.00 | | 2 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 286.00 | 3 158.00 | | 2 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 261.00 | | 461.00 | 1 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 261.00 | | 461.00 | 1 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 461.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 823.00 | 145 823.00 | | 145 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 97 819.00 | | | 97 819.00 |
VB T. V. A. | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 039.00 | 8 268.00 | 10 771.00 | 19 039.00 |
VI Groupe et associés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 871.00 | | | 871.00 |
VP Divers | 325.00 | | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 568.00 | 110 768.00 | 800.00 | 111 568.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 950.00 | 166 179.00 | 10 771.00 | 176 950.00 |