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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 112.00 | 7 078.00 | 2 034.00 | 9 112.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 616.00 | 19 115.00 | 33 501.00 | 52 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 042.00 | 26 193.00 | 88 849.00 | 115 042.00 |
BT Marchandises | 50 034.00 | | 50 034.00 | 50 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 775.00 | | 179 775.00 | 179 775.00 |
BZ Autres créances | 49 039.00 | | 49 039.00 | 49 039.00 |
CF Disponibilités | 71 036.00 | | 71 036.00 | 71 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 953.00 | | 349 953.00 | 349 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 995.00 | 26 193.00 | 438 802.00 | 464 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 94 434.00 | 117 065.00 | | 94 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 666.00 | -22 631.00 | | 43 666.00 |
DL TOTAL (I) | 154 600.00 | 110 934.00 | | 154 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 484.00 | 116 647.00 | | 97 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 221.00 | 3 766.00 | | 3 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 266.00 | 156 582.00 | | 149 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 695.00 | 10 748.00 | | 26 695.00 |
EA Autres dettes | 7 537.00 | 1 392.00 | | 7 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 202.00 | 289 135.00 | | 284 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 802.00 | 400 069.00 | | 438 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 791.00 | | 829 791.00 | 829 791.00 |
FG Production vendue services | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 996.00 | | 844 996.00 | 844 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 958.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | -800.00 | | 45 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 000.00 | -800.00 | | 84 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 904.00 | 268.00 | | 41 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 989.00 | 478.00 | | 49 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 011.00 | -1 278.00 | | 34 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 434.00 | 546 128.00 | | 939 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 768.00 | 568 759.00 | | 895 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 666.00 | -22 631.00 | | 43 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 727.00 | | 8 148.00 | 180 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 833.00 | 115 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 833.00 | 52 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 112.00 | | | 57 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 301.00 | | 8 148.00 | 118 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 078.00 | 23 043.00 | 31 929.00 | 35 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 869.00 | 2 209.00 | | 4 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 209.00 | 20 835.00 | 31 929.00 | 30 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 266.00 | 149 266.00 | | 149 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 484.00 | 26 500.00 | 70 983.00 | 97 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 882.00 | 228 882.00 | | 228 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 913.00 | 228 882.00 | 5 030.00 | 233 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 202.00 | 213 219.00 | 70 983.00 | 284 202.00 |