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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 112.00 | 8 427.00 | 685.00 | 9 112.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 573.00 | 31 141.00 | 36 433.00 | 67 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 649.00 | 39 568.00 | 119 082.00 | 158 649.00 |
BT Marchandises | 88 306.00 | | 88 306.00 | 88 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 234.00 | | 112 234.00 | 112 234.00 |
BZ Autres créances | 93 062.00 | | 93 062.00 | 93 062.00 |
CF Disponibilités | 55 803.00 | | 55 803.00 | 55 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 356 805.00 | | 356 805.00 | 356 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 454.00 | 39 568.00 | 475 886.00 | 515 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 138 100.00 | 94 434.00 | | 138 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 101.00 | 43 666.00 | | 46 101.00 |
DL TOTAL (I) | 200 701.00 | 154 600.00 | | 200 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 983.00 | 97 484.00 | | 70 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 095.00 | 3 221.00 | | 13 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 125.00 | 149 266.00 | | 150 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 466.00 | 26 695.00 | | 34 466.00 |
EA Autres dettes | 6 516.00 | 7 537.00 | | 6 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 186.00 | 284 202.00 | | 275 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 886.00 | 438 802.00 | | 475 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 708.00 | | 859 708.00 | 859 708.00 |
FG Production vendue services | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 332.00 | | 874 332.00 | 874 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -5 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 375.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 904.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 49 989.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 34 011.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 690.00 | 4 213.00 | | 10 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 916.00 | 939 434.00 | | 940 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 815.00 | 895 768.00 | | 894 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 101.00 | 43 666.00 | | 46 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 193.00 | 13 375.00 | | 26 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 078.00 | 1 349.00 | | 7 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 115.00 | 12 025.00 | | 19 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 125.00 | 150 125.00 | | 150 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 466.00 | 34 466.00 | | 34 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 983.00 | 26 942.00 | 44 041.00 | 70 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 296.00 | 205 296.00 | | 205 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 326.00 | 205 296.00 | 5 030.00 | 210 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 186.00 | 231 144.00 | 44 041.00 | 275 186.00 |