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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 217 458 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 144 749 520.00 | | 144 749 520.00 | 144 749 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 952.00 | | 1 037 952.00 | 1 037 952.00 |
BZ Autres créances | 7 805 893.00 | | 7 805 893.00 | 7 805 893.00 |
CF Disponibilités | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 613.00 | | 37 613.00 | 37 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 894 111.00 | | 8 894 111.00 | 8 894 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 643 631.00 | | 153 643 631.00 | 153 643 631.00 |
CU Autres participations | 144 749 520.00 | | 144 749 520.00 | 144 749 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 588 585.00 | 63 366 450.00 | | 64 588 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 101.00 | 114 101.00 | | 114 101.00 |
DH Report à nouveau | -5 012 281.00 | | | -5 012 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 660 915.00 | -5 012 281.00 | | -3 660 915.00 |
DK Provisions réglementées | 1 051 232.00 | 536 343.00 | | 1 051 232.00 |
DL TOTAL (I) | 57 080 722.00 | 59 004 613.00 | | 57 080 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 94 226 365.00 | 85 576 003.00 | | 94 226 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475 464.00 | 477 852.00 | | 1 475 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 119.00 | 60 752.00 | | 177 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 272.00 | 200 974.00 | | 668 272.00 |
EA Autres dettes | 342 000.00 | 516 000.00 | | 342 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 547 534.00 | 86 315 581.00 | | 96 547 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 643 631.00 | 145 320 194.00 | | 153 643 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 169.00 | 739 578.00 | | 2 321 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -12 342 000.00 | -18 473 000.00 | | -12 342 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 353.00 | |
FG Production vendue services | 1 464 960.00 | | 1 464 960.00 | 1 464 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 960.00 | | 1 464 960.00 | 1 464 960.00 |
FM Production stockée | | | -1 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 376.00 | |
GE Autres charges | | | 120 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -858 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 056 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 056 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 056 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 915 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | 723.00 | | 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 991 982.00 | 721 262.00 | | 991 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 514 889.00 | 536 343.00 | | 514 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506 871.00 | 1 257 664.00 | | 1 506 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 506 871.00 | -1 257 664.00 | | -1 506 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 761 129.00 | -2 818 826.00 | | -5 761 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 055.00 | 391 125.00 | | 2 193 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 853 970.00 | 5 403 406.00 | | 5 853 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 660 915.00 | -5 012 281.00 | | -3 660 915.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 12 063.00 | 12 231.00 | | 12 063.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -278.00 | -6 242.00 | | -278.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -12 342.00 | -18 473.00 | | -12 342.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -12 342.00 | -18 473.00 | | -12 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 916 698.00 | | 2 832 872.00 | 141 916 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 144 749 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 144 749 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 916 698.00 | | 2 832 872.00 | 141 916 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 536 343.00 | 514 889.00 | | 536 343.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 376.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 536 343.00 | 530 265.00 | | 536 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 376.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 514 889.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 94 226 365.00 | | | 94 226 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 119.00 | 177 119.00 | | 177 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475 464.00 | 1 475 464.00 | | 1 475 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 037 952.00 | | | 1 037 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 694 532.00 | | | 1 694 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 805 893.00 | | | 7 805 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 613.00 | | | 37 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 881 458.00 | 8 881 458.00 | | 8 881 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 547 534.00 | 2 321 169.00 | | 96 547 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |