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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 204 798 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 685 418.00 | 554 097.00 | 7 131 321.00 | 7 685 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 202 000.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 437 939.00 | 554 097.00 | 151 883 842.00 | 152 437 939.00 |
BN En cours de production de biens | | | 42 600 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 444 904.00 | | 2 444 904.00 | 2 444 904.00 |
BZ Autres créances | 10 535 965.00 | | 10 535 965.00 | 10 535 965.00 |
CF Disponibilités | 753 395.00 | | 753 395.00 | 753 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 970.00 | | 269 970.00 | 269 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 004 234.00 | | 14 004 234.00 | 14 004 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 442 172.00 | 554 097.00 | 165 888 075.00 | 166 442 172.00 |
CU Autres participations | 144 749 520.00 | | 144 749 520.00 | 144 749 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 588 585.00 | 64 588 585.00 | | 64 588 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 101.00 | 114 101.00 | | 114 101.00 |
DD Réserve légale (1) | -45 496 000.00 | -39 876 000.00 | | -45 496 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 817 404.00 | -11 639 201.00 | | -17 817 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 123 149.00 | -6 178 203.00 | | -7 123 149.00 |
DK Provisions réglementées | 2 574 445.00 | 2 081 010.00 | | 2 574 445.00 |
DL TOTAL (I) | 42 336 578.00 | 48 966 292.00 | | 42 336 578.00 |
DP Provisions pour risques | 7 618 000.00 | 7 624 000.00 | | 7 618 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 993.00 | 63 026.00 | | 97 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 993.00 | 63 026.00 | | 97 993.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 118 327 298.00 | 109 892 155.00 | | 118 327 298.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 363 087.00 | 6 349.00 | | 363 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476.00 | 391.00 | | 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 068 000.00 | 254 727 000.00 | | 263 068 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 457 082.00 | 2 646 895.00 | | 3 457 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 305 561.00 | 907 518.00 | | 1 305 561.00 |
EA Autres dettes | | 24 004.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 486 000.00 | 1 576 000.00 | | 1 486 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 453 504.00 | 113 477 311.00 | | 123 453 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 888 075.00 | 162 506 629.00 | | 165 888 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 126 206.00 | 3 585 157.00 | | 5 126 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | 391.00 | | 476.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -8 327 000.00 | -8 087 000.00 | | -8 327 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 089 000.00 | | | 1 089 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 605 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 150 347 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 813 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 813 083.00 | |
FM Production stockée | | | 3 779 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 982 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 795 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 793 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 229 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 417 000.00 | |
GE Autres charges | | | 75 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 667 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -871 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 791 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 793 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 782 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 654 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 697 000.00 | 406 000.00 | | 2 697 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079 975.00 | 974 101.00 | | 1 079 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079 975.00 | 974 101.00 | | 1 079 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079 975.00 | -974 101.00 | | -1 079 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 611 338.00 | -2 998 962.00 | | -3 611 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 806 239.00 | 3 505 739.00 | | 5 806 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 929 388.00 | 9 683 942.00 | | 12 929 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 123 149.00 | -6 178 203.00 | | -7 123 149.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 12 081 000.00 | 12 012 000.00 | | 12 081 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 741 000.00 | 5 925 000.00 | | 3 741 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 340 000.00 | 6 807 000.00 | | 8 340 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 327 000.00 | 6 087 000.00 | | 8 327 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 006 231.00 | | 3 446 763.00 | 149 006 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 056.00 | 144 752 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 056.00 | 152 437 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 685 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 238 655.00 | | 3 446 763.00 | 4 238 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 767 577.00 | | | 144 767 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 554 097.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 554 097.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 081 010.00 | 493 435.00 | | 2 081 010.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 026.00 | 34 967.00 | | 63 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 144 036.00 | 528 402.00 | | 2 144 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 967.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 493 435.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 118 327 298.00 | | 118 327 298.00 | 118 327 298.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 363 087.00 | 363 087.00 | | 363 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 457 082.00 | 3 457 082.00 | | 3 457 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 781 062.00 | 781 062.00 | | 781 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 375.00 | 433 375.00 | | 433 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 444 904.00 | 2 444 904.00 | | 2 444 904.00 |
VB T. V. A. | 636 186.00 | 636 186.00 | | 636 186.00 |
VC Groupe et associés | 6 643 679.00 | 6 643 679.00 | | 6 643 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 764 985.00 | | | 8 764 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 214 844.00 | 3 214 844.00 | | 3 214 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 316.00 | 41 316.00 | | 41 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 255.00 | 41 255.00 | | 41 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 970.00 | 269 970.00 | | 269 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 253 839.00 | 13 250 839.00 | 3 000.00 | 13 253 839.00 |
VW T.V.A. | 49 807.00 | 49 807.00 | | 49 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 453 504.00 | 5 126 206.00 | 118 327 298.00 | 123 453 504.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |