| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 053 684.00 | | 1 053 684.00 | 1 053 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 806 204.00 | | 145 806 204.00 | 145 806 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 377.00 | | 475 377.00 | 475 377.00 |
BZ Autres créances | 11 689 145.00 | | 11 689 145.00 | 11 689 145.00 |
CF Disponibilités | 372 127.00 | | 372 127.00 | 372 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 560 787.00 | | 12 560 787.00 | 12 560 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 366 992.00 | | 158 366 992.00 | 158 366 992.00 |
CU Autres participations | 144 749 520.00 | | 144 749 520.00 | 144 749 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 588 585.00 | | | 64 588 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 101.00 | | | 114 101.00 |
DH Report à nouveau | -8 673 195.00 | | | -8 673 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 966 005.00 | | | -2 966 005.00 |
DK Provisions réglementées | 1 566 120.00 | | | 1 566 120.00 |
DL TOTAL (I) | 54 629 605.00 | | | 54 629 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 124.00 | | | 44 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 124.00 | | | 44 124.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 101 751 995.00 | | | 101 751 995.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | | | 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 335.00 | | | 43 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 780.00 | | | 1 006 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 917.00 | | | 873 917.00 |
EA Autres dettes | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 693 262.00 | | | 103 693 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 366 992.00 | | | 158 366 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 267.00 | | | 1 941 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 546 147.00 | | 2 546 147.00 | 2 546 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 546 147.00 | | 2 546 147.00 | 2 546 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 749.00 | |
GE Autres charges | | | 75 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 074 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -503 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 537 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 537 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 530 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 034 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 861 675.00 | | | 861 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 514 888.00 | | | 514 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 376 564.00 | | | 1 376 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 372 933.00 | | | -1 372 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 441 209.00 | | | -6 441 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 368.00 | | | 2 581 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 547 373.00 | | | 5 547 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 966 005.00 | | | -2 966 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 749 520.00 | | 1 056 684.00 | 144 749 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 752 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 806 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 053 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 053 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 749 520.00 | | 3 000.00 | 144 749 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 051 231.00 | 514 888.00 | | 1 051 231.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 375.00 | 28 749.00 | | 15 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 066 607.00 | 543 638.00 | | 1 066 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 749.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 514 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 101 751 995.00 | | | 101 751 995.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 780.00 | 1 006 780.00 | | 1 006 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 173.00 | 382 173.00 | | 382 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 609.00 | 391 609.00 | | 391 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 475 377.00 | | | 475 377.00 |
VB T. V. A. | 133 419.00 | | | 133 419.00 |
VC Groupe et associés | 7 167 681.00 | | | 7 167 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VI Groupe et associés | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 594 001.00 | | | 7 594 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 388 045.00 | | | 4 388 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 184 195.00 | 12 181 195.00 | 3 000.00 | 12 184 195.00 |
VW T.V.A. | 79 229.00 | 79 229.00 | | 79 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 693 262.00 | 1 941 267.00 | | 103 693 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 283 188.00 | | | 283 188.00 |
ST Autres comptes | 512 135.00 | | | 512 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 117.00 | | | 99 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 605 679.00 | | | 605 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 042.00 | | | 323 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 897 115.00 | | | 897 115.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |