| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 714 615.00 | 2 943 913.00 | 8 770 702.00 | 11 714 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 467 135.00 | 2 943 913.00 | 153 523 222.00 | 156 467 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 134.00 | | 835 134.00 | 835 134.00 |
BZ Autres créances | 6 608 598.00 | | 6 608 598.00 | 6 608 598.00 |
CF Disponibilités | 582 559.00 | | 582 559.00 | 582 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 067 092.00 | | 8 067 092.00 | 8 067 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 534 227.00 | 2 943 913.00 | 161 590 314.00 | 164 534 227.00 |
CU Autres participations | 144 749 520.00 | | 144 749 520.00 | 144 749 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 588 585.00 | 64 588 585.00 | | 64 588 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 101.00 | 114 101.00 | | 114 101.00 |
DH Report à nouveau | -36 578 300.00 | -24 940 553.00 | | -36 578 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 501 283.00 | -11 637 746.00 | | -10 501 283.00 |
DK Provisions réglementées | 2 574 445.00 | 2 574 445.00 | | 2 574 445.00 |
DL TOTAL (I) | 20 197 548.00 | 30 698 831.00 | | 20 197 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 118.00 | 126 238.00 | | 115 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 118.00 | 126 238.00 | | 115 118.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 138 044 970.00 | 127 819 417.00 | | 138 044 970.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 423 590.00 | 392 213.00 | | 423 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 363.00 | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 087 037.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 228.00 | 2 623 438.00 | | 1 533 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275 582.00 | 1 229 415.00 | | 1 275 582.00 |
EA Autres dettes | | 1 189 902.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 277 648.00 | 134 341 785.00 | | 141 277 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 590 314.00 | 165 166 854.00 | | 161 590 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 363.00 | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 600 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 600 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 980 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 877 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 623.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 378 514.00 | |
GE Autres charges | | | 60 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 628 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -647 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 256 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 258 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 245 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 892 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463 880.00 | 1 320 630.00 | | 1 463 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 463 880.00 | -1 320 630.00 | | -1 463 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 855 579.00 | | | -1 855 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 993 368.00 | 3 911 084.00 | | 4 993 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 494 652.00 | 15 548 831.00 | | 15 494 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 501 283.00 | -11 637 746.00 | | -10 501 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 841 702.00 | | 1 625 433.00 | 154 841 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 752 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 467 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 714 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 089 182.00 | | 1 625 433.00 | 10 089 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 752 520.00 | | | 144 752 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 399.00 | 1 378 514.00 | | 1 565 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565 399.00 | 1 378 514.00 | | 1 565 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 574 445.00 | | | 2 574 445.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 238.00 | | 11 120.00 | 126 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700 683.00 | | 11 120.00 | 2 700 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 138 044 970.00 | | 138 044 970.00 | 138 044 970.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 423 590.00 | 423 590.00 | | 423 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 228.00 | 1 533 228.00 | | 1 533 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 353.00 | 583 353.00 | | 583 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 959.00 | 465 959.00 | | 465 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 835 134.00 | | | 835 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | | | 515.00 |
VB T. V. A. | 359 806.00 | | | 359 806.00 |
VC Groupe et associés | 4 216 095.00 | | | 4 216 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 225 553.00 | | | 10 225 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 032 182.00 | | | 2 032 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 129.00 | 60 129.00 | | 60 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 446 733.00 | 7 443 733.00 | 3 000.00 | 7 446 733.00 |
VW T.V.A. | 166 141.00 | 166 141.00 | | 166 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 277 648.00 | 3 232 678.00 | 138 044 970.00 | 141 277 648.00 |