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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 997.00 | 7 003.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 000.00 | 2 997.00 | 19 003.00 | 22 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
060 Stock marchandises | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
072 Créances – Autres | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
084 Disponibilités | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 802.00 | | 31 802.00 | 31 802.00 |
110 Total général Actif | 53 802.00 | 2 997.00 | 50 805.00 | 53 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -148 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -214 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 347 825.00 | 287 933.00 | | 347 825.00 |
230 Autres produits | 196.00 | 408.00 | | 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 020.00 | 288 341.00 | | 348 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 683.00 | 72 986.00 | | 91 683.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 882.00 | -3 150.00 | | -3 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -190.00 | | | -190.00 |
242 Autres charges externes. | 137 485.00 | 175 122.00 | | 137 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 006.00 | 2 275.00 | | 5 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 430.00 | 152 549.00 | | 133 430.00 |
252 Charges sociales | 37 668.00 | 33 076.00 | | 37 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 518.00 | 1 479.00 | | 1 518.00 |
262 Autres charges | 4 711.00 | 2 012.00 | | 4 711.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 275.00 | 436 351.00 | | 412 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 254.00 | -148 010.00 | | -64 254.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 1 854.00 | 489.00 | | 1 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | -66 936.00 | -148 499.00 | | -66 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 245.00 | | | 52 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 071.00 | | | 32 071.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |