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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 5 979.00 | 1 521.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 018.00 | 1 482.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 000.00 | 6 997.00 | 15 003.00 | 22 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BT Marchandises | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
BZ Autres créances | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CF Disponibilités | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 654.00 | | 28 654.00 | 28 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 654.00 | 6 997.00 | 43 656.00 | 50 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 041.00 | -215 435.00 | | -218 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 182.00 | -2 606.00 | | 9 182.00 |
DL TOTAL (I) | -207 859.00 | -217 041.00 | | -207 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 96.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | 3 530.00 | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 548.00 | 79 843.00 | | 92 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 538.00 | 87 933.00 | | 84 538.00 |
EA Autres dettes | 73 475.00 | 87 791.00 | | 73 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 516.00 | 259 192.00 | | 251 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 656.00 | 42 151.00 | | 43 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 516.00 | 288 339.00 | | 251 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 082.00 | | 268 082.00 | 268 082.00 |
FG Production vendue services | 40 878.00 | | 40 878.00 | 40 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 961.00 | | 308 961.00 | 308 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 253.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | 1 860.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 1 860.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | 19 393.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 342.00 | 301 422.00 | | 309 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 160.00 | 304 027.00 | | 300 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 182.00 | -2 606.00 | | 9 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 997.00 | 2 000.00 | | 4 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 997.00 | 2 000.00 | | 4 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 548.00 | 92 548.00 | | 92 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 739.00 | 42 739.00 | | 42 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 475.00 | 73 475.00 | | 73 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
VW T.V.A. | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 516.00 | 251 516.00 | | 251 516.00 |