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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 4 479.00 | 3 021.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 518.00 | 1 982.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 000.00 | 4 997.00 | 17 003.00 | 22 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BT Marchandises | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CF Disponibilités | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 148.00 | 4 997.00 | 42 151.00 | 47 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 435.00 | -148 499.00 | | -215 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 606.00 | -66 936.00 | | -2 606.00 |
DL TOTAL (I) | -217 041.00 | -214 435.00 | | -217 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 530.00 | 8 185.00 | | 3 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 843.00 | 77 354.00 | | 79 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 933.00 | 179 701.00 | | 87 933.00 |
EA Autres dettes | 87 791.00 | | | 87 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 192.00 | 265 240.00 | | 259 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 151.00 | 50 805.00 | | 42 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 607.00 | 264 549.00 | | 79 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 516.00 | | 279 516.00 | 279 516.00 |
FG Production vendue services | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 796.00 | | 279 796.00 | 279 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 253.00 | 8 000.00 | | 21 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860.00 | 828.00 | | 1 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860.00 | 8 828.00 | | 1 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 393.00 | -828.00 | | 19 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 422.00 | 356 020.00 | | 301 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 027.00 | 422 956.00 | | 304 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 606.00 | -66 936.00 | | -2 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 997.00 | 2 000.00 | | 2 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 997.00 | 2 000.00 | | 2 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 843.00 | 36 244.00 | | 79 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 021.00 | 8 660.00 | | 37 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 791.00 | | | 87 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | | | 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 017.00 | 4 056.00 | | 9 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VW T.V.A. | 27 863.00 | 12 990.00 | | 27 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 192.00 | 79 607.00 | | 259 192.00 |