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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 595.00 | 8 066.00 | 1 529.00 | 9 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 075.00 | 4 626.00 | 6 449.00 | 11 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 229.00 | 12 692.00 | 20 537.00 | 33 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BT Marchandises | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 65 257.00 | | 65 257.00 | 65 257.00 |
CF Disponibilités | 40 522.00 | | 40 522.00 | 40 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 637.00 | | 113 637.00 | 113 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 867.00 | 12 692.00 | 134 175.00 | 146 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 624.00 | -208 859.00 | | -166 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 234.00 | 42 235.00 | | 44 234.00 |
DL TOTAL (I) | -121 390.00 | -165 624.00 | | -121 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 216.00 | 271.00 | | 25 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | 667.00 | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 777.00 | 93 181.00 | | 98 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 397.00 | 72 895.00 | | 58 397.00 |
EA Autres dettes | 72 452.00 | 52 044.00 | | 72 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 565.00 | 219 057.00 | | 255 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 175.00 | 53 433.00 | | 134 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 565.00 | 219 057.00 | | 255 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 744.00 | | 279 744.00 | 279 744.00 |
FG Production vendue services | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 717.00 | | 288 717.00 | 288 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 841.00 | |
GE Autres charges | | | 2 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 086.00 | 2 949.00 | | 11 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 086.00 | 2 949.00 | | 11 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 575.00 | 4 186.00 | | 4 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 575.00 | 4 186.00 | | 4 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 511.00 | -1 237.00 | | 6 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 868.00 | 396 201.00 | | 359 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 634.00 | 353 966.00 | | 315 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 234.00 | 42 235.00 | | 44 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 574.00 | | 1 656.00 | 31 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 574.00 | | 1 096.00 | 19 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 560.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 851.00 | 2 841.00 | | 9 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 851.00 | 2 841.00 | | 9 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -25 000.00 | 25 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 777.00 | 98 777.00 | | 98 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 452.00 | 72 452.00 | | 72 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VB T. V. A. | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VP Divers | 40 493.00 | 40 493.00 | | 40 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 124.00 | 79 124.00 | | 79 124.00 |
VW T.V.A. | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 565.00 | 205 565.00 | 25 000.00 | 230 565.00 |