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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 497.00 | 15 355.00 | 51 143.00 | 66 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 574.00 | 26 550.00 | 43 024.00 | 69 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 272.00 | 41 905.00 | 114 367.00 | 156 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 102.00 | | 40 102.00 | 40 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 399.00 | | 578 399.00 | 578 399.00 |
BZ Autres créances | 78 810.00 | | 78 810.00 | 78 810.00 |
CF Disponibilités | 338 135.00 | | 338 135.00 | 338 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 423.00 | | 1 039 423.00 | 1 039 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 695.00 | 41 905.00 | 1 153 790.00 | 1 195 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 431.00 | | | 92 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 009.00 | 93 431.00 | | 119 009.00 |
DL TOTAL (I) | 222 439.00 | 103 431.00 | | 222 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 503.00 | 13 830.00 | | 28 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 886.00 | 24 384.00 | | 24 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 288.00 | | | 49 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 373.00 | 206 632.00 | | 409 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 506.00 | 253 551.00 | | 314 506.00 |
EA Autres dettes | 72 794.00 | 6 249.00 | | 72 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 351.00 | 504 646.00 | | 931 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 790.00 | 608 076.00 | | 1 153 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 297 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 297 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 536.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 507.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 685.00 | 300.00 | | 4 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 685.00 | -300.00 | | -4 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 178.00 | 24 674.00 | | 19 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 553.00 | 1 871 607.00 | | 3 300 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 181 545.00 | 1 778 176.00 | | 3 181 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 009.00 | 93 431.00 | | 119 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 948.00 | | 60 324.00 | 95 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 748.00 | | 55 324.00 | 80 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | 5 000.00 | 15 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 398.00 | 30 507.00 | | 11 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 398.00 | 30 507.00 | | 11 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 373.00 | 409 373.00 | | 409 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 144.00 | 54 144.00 | | 54 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 605.00 | 123 605.00 | | 123 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 794.00 | 72 794.00 | | 72 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
UX Autres créances clients | 578 399.00 | | | 578 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 503.00 | 13 279.00 | 15 223.00 | 28 503.00 |
VI Groupe et associés | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 387.00 | 681 387.00 | | 681 387.00 |
VW T.V.A. | 125 859.00 | 125 859.00 | | 125 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 063.00 | 866 839.00 | 15 223.00 | 882 063.00 |