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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 86.00 | 1 104.00 | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 789.00 | 30 876.00 | 51 913.00 | 82 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 305.00 | 40 557.00 | 42 747.00 | 83 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 484.00 | 71 519.00 | 125 964.00 | 197 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 291.00 | | 65 291.00 | 65 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 834.00 | | 775 834.00 | 775 834.00 |
BZ Autres créances | 51 953.00 | | 51 953.00 | 51 953.00 |
CF Disponibilités | 918 082.00 | | 918 082.00 | 918 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 205.00 | | 22 205.00 | 22 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 364.00 | | 1 833 364.00 | 1 833 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 848.00 | 71 519.00 | 1 959 329.00 | 2 030 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 439.00 | 92 431.00 | | 121 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 617.00 | 119 009.00 | | 240 617.00 |
DL TOTAL (I) | 373 056.00 | 222 439.00 | | 373 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 346.00 | 28 503.00 | | 31 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 444.00 | 24 886.00 | | 41 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 494.00 | 49 288.00 | | 36 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 535.00 | 409 373.00 | | 865 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 627.00 | 314 506.00 | | 408 627.00 |
EA Autres dettes | 202 827.00 | 72 794.00 | | 202 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 586 273.00 | 931 351.00 | | 1 586 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 329.00 | 1 153 790.00 | | 1 959 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 704.00 | 882 063.00 | | 1 535 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 675 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 675 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 690 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 587 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 262 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 735.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 185.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 384 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664.00 | | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 184.00 | 4 685.00 | | 3 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 520.00 | -4 685.00 | | -2 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 599.00 | 19 178.00 | | 62 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 691 381.00 | 3 300 553.00 | | 5 691 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 450 764.00 | 3 181 545.00 | | 5 450 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 617.00 | 119 009.00 | | 240 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 272.00 | | 49 866.00 | 156 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 654.00 | 197 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 654.00 | 166 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 072.00 | | 38 676.00 | 136 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 200.00 | | 10 000.00 | 20 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 905.00 | 38 185.00 | 8 570.00 | 41 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 86.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 905.00 | 38 099.00 | 8 570.00 | 41 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 535.00 | 865 535.00 | | 865 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 158.00 | 129 158.00 | | 129 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 827.00 | 202 827.00 | | 202 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
UX Autres créances clients | 775 834.00 | | | 775 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 39 605.00 | | | 39 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 346.00 | 17 271.00 | 14 075.00 | 31 346.00 |
VI Groupe et associés | 41 444.00 | 41 444.00 | | 41 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 191.00 | 849 991.00 | 30 200.00 | 880 191.00 |
VW T.V.A. | 191 831.00 | 191 831.00 | | 191 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 779.00 | 1 535 704.00 | 14 075.00 | 1 549 779.00 |