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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 889.00 | 98 297.00 | 65 592.00 | 163 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 835.00 | 100 928.00 | 165 907.00 | 266 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 914.00 | 200 415.00 | 263 499.00 | 463 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 964.00 | | 414 964.00 | 414 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 448.00 | | 1 376 448.00 | 1 376 448.00 |
BZ Autres créances | 166 376.00 | | 166 376.00 | 166 376.00 |
CF Disponibilités | 998 450.00 | | 998 450.00 | 998 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969 111.00 | | 2 969 111.00 | 2 969 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 024.00 | 200 415.00 | 3 232 609.00 | 3 433 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 543 502.00 | 227 144.00 | | 543 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 699.00 | 316 358.00 | | 114 699.00 |
DL TOTAL (I) | 669 201.00 | 554 502.00 | | 669 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 400.00 | 380 633.00 | | 1 178 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 035.00 | 126 479.00 | | 127 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 515.00 | 1 105 122.00 | | 683 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 566.00 | 716 352.00 | | 553 566.00 |
EA Autres dettes | 20 074.00 | 41 944.00 | | 20 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 409.00 | 2 371 350.00 | | 2 563 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 232 609.00 | 2 925 852.00 | | 3 232 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077 974.00 | 2 244 871.00 | | 2 077 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 036 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 036 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 053 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 603 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 260 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 122 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 903.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 945.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 947 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 409.00 | 58 124.00 | | 35 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 4 372.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 925.00 | 53 752.00 | | 34 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 682.00 | 95 243.00 | | 17 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 089 144.00 | 7 633 196.00 | | 7 089 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 974 445.00 | 7 316 838.00 | | 6 974 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 699.00 | 316 358.00 | | 114 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 767.00 | | 130 733.00 | 350 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 587.00 | 463 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 587.00 | 430 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 577.00 | | 130 733.00 | 317 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 662.00 | 75 945.00 | 17 192.00 | 141 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 472.00 | 75 945.00 | 17 192.00 | 140 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 515.00 | 683 515.00 | | 683 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 060.00 | 86 060.00 | | 86 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 448.00 | 1 376 448.00 | | 1 376 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VB T. V. A. | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178 400.00 | 820 000.00 | 358 400.00 | 1 178 400.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 002.00 | | | 800 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 055.00 | 75 055.00 | | 75 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 157.00 | 47 157.00 | | 47 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 697.00 | 1 587 697.00 | | 1 587 697.00 |
VW T.V.A. | 459 651.00 | 459 651.00 | | 459 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 374.00 | 2 077 974.00 | 358 400.00 | 2 436 374.00 |