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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 072.00 | 75 363.00 | 62 710.00 | 138 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 504.00 | 65 109.00 | 114 395.00 | 179 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 767.00 | 141 662.00 | 209 104.00 | 350 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 687.00 | | 260 687.00 | 260 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 523.00 | | 1 776 523.00 | 1 776 523.00 |
BZ Autres créances | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 519 014.00 | | 519 014.00 | 519 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 747.00 | | 2 716 747.00 | 2 716 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 514.00 | 141 662.00 | 2 925 852.00 | 3 067 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 227 144.00 | 162 056.00 | | 227 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 358.00 | 305 088.00 | | 316 358.00 |
DL TOTAL (I) | 554 502.00 | 478 144.00 | | 554 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 633.00 | 14 073.00 | | 380 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | 800.00 | | 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 479.00 | 27 182.00 | | 126 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 122.00 | 925 401.00 | | 1 105 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 352.00 | 371 995.00 | | 716 352.00 |
EA Autres dettes | 41 944.00 | 30 766.00 | | 41 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 350.00 | 1 370 218.00 | | 2 371 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 852.00 | 1 848 362.00 | | 2 925 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 866 471.00 | 1 340 244.00 | | 1 866 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 819.00 | | | 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 565 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 565 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 174.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 575 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 974 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 326 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 861.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 210 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 124.00 | 1 491.00 | | 58 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 124.00 | 1 491.00 | | 58 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 372.00 | 1 632.00 | | 4 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 372.00 | 1 632.00 | | 4 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 752.00 | -141.00 | | 53 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 243.00 | 67 044.00 | | 95 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 633 196.00 | 6 254 514.00 | | 7 633 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 316 838.00 | 5 949 426.00 | | 7 316 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 358.00 | 305 088.00 | | 316 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 003.00 | | 147 595.00 | 221 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 831.00 | 350 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 831.00 | 317 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 813.00 | | 147 595.00 | 187 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 679.00 | 52 861.00 | 14 877.00 | 103 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 509.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 998.00 | 52 352.00 | 14 877.00 | 102 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 122.00 | 1 105 122.00 | | 1 105 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 031.00 | 144 031.00 | | 144 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 374.00 | 152 374.00 | | 152 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 944.00 | 41 944.00 | | 41 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 776 523.00 | 1 776 523.00 | | 1 776 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 91 472.00 | 91 472.00 | | 91 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 633.00 | 2 233.00 | 378 400.00 | 380 633.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 400.00 | | | 378 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 278.00 | 43 278.00 | | 43 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 046.00 | 1 969 046.00 | | 1 969 046.00 |
VW T.V.A. | 393 680.00 | 393 680.00 | | 393 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 871.00 | 1 866 471.00 | 378 400.00 | 2 244 871.00 |