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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 736.00 | 1 005.00 | 1 731.00 | 2 736.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 780.00 | 6 109.00 | 47 671.00 | 53 780.00 |
040 Immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 756.00 | 7 114.00 | 73 643.00 | 80 756.00 |
060 Stock marchandises | 32 029.00 | | 32 029.00 | 32 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
072 Créances – Autres | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
084 Disponibilités | 39 577.00 | | 39 577.00 | 39 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 891.00 | | 80 891.00 | 80 891.00 |
110 Total général Actif | 161 647.00 | 7 114.00 | 154 533.00 | 161 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 062.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 786 467.00 | 402 772.00 | | 786 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 050.00 | 4 295.00 | | 30 050.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 816 547.00 | 407 067.00 | | 816 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 703 651.00 | 379 841.00 | | 703 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 997.00 | -25 032.00 | | -6 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33.00 | | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 38 277.00 | 21 903.00 | | 38 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 924.00 | 953.00 | | 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 223.00 | 18 031.00 | | 36 223.00 |
252 Charges sociales | 11 490.00 | 5 073.00 | | 11 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 826.00 | 2 359.00 | | 4 826.00 |
262 Autres charges | 444.00 | 298.00 | | 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 788 871.00 | 403 425.00 | | 788 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 677.00 | 3 642.00 | | 27 677.00 |
294 Charges financières | 1 663.00 | 901.00 | | 1 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 441.00 | 12.00 | | 441.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 676.00 | 330.00 | | 3 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 897.00 | 2 399.00 | | 21 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 194.00 | | | 58 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 59.00 | | | 59.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 441.00 | | | 441.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 162 184.00 | | | 162 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 145 621.00 | | | 145 621.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |