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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 736.00 | 1 996.00 | 741.00 | 2 736.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 985.00 | 22 273.00 | 72 712.00 | 94 985.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 961.00 | 24 268.00 | 92 693.00 | 116 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
060 Stock marchandises | 22 585.00 | | 22 585.00 | 22 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
072 Créances – Autres | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
084 Disponibilités | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 548.00 | | 58 548.00 | 58 548.00 |
110 Total général Actif | 175 509.00 | 24 268.00 | 151 241.00 | 175 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 280.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 847.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 861 233.00 | 832 217.00 | | 861 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 108.00 | 27 608.00 | | 34 108.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 1 280.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 895 363.00 | 861 104.00 | | 895 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 769 825.00 | 734 992.00 | | 769 825.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -699.00 | 10 143.00 | | -699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 224.00 | 3 232.00 | | 1 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33.00 | -1 487.00 | | -33.00 |
242 Autres charges externes. | 41 777.00 | 50 496.00 | | 41 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 498.00 | 2 085.00 | | 2 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 830.00 | 36 296.00 | | 42 830.00 |
252 Charges sociales | 13 995.00 | 11 164.00 | | 13 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 106.00 | 8 049.00 | | 9 106.00 |
262 Autres charges | 1 702.00 | 453.00 | | 1 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 882 225.00 | 855 424.00 | | 882 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 138.00 | 5 681.00 | | 13 138.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | 24.00 | | 73.00 |
294 Charges financières | 1 389.00 | 1 816.00 | | 1 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 508.00 | | 1 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 508.00 | 3 380.00 | | 9 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 619.00 | | | 619.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 115.00 | | | 117 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 178 214.00 | | | 178 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 160 013.00 | | | 160 013.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |