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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 736.00 | 2 491.00 | 246.00 | 2 736.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 985.00 | 31 791.00 | 63 194.00 | 94 985.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 961.00 | 34 282.00 | 82 679.00 | 116 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
060 Stock marchandises | 24 271.00 | | 24 271.00 | 24 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
072 Créances – Autres | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
084 Disponibilités | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 838.00 | | 62 838.00 | 62 838.00 |
110 Total général Actif | 179 799.00 | 34 282.00 | 145 517.00 | 179 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 517.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 800 574.00 | 861 233.00 | | 800 574.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 631.00 | 34 108.00 | | 36 631.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 21.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 837 210.00 | 895 363.00 | | 837 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 706 322.00 | 769 825.00 | | 706 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 686.00 | -699.00 | | -1 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 356.00 | 1 224.00 | | 1 356.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 504.00 | -33.00 | | 504.00 |
242 Autres charges externes. | 49 697.00 | 41 777.00 | | 49 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 852.00 | 2 498.00 | | 3 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 499.00 | 42 830.00 | | 45 499.00 |
252 Charges sociales | 13 199.00 | 13 995.00 | | 13 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 014.00 | 9 106.00 | | 10 014.00 |
262 Autres charges | 445.00 | 1 702.00 | | 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 829 202.00 | 882 225.00 | | 829 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 008.00 | 13 138.00 | | 8 008.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 73.00 | | 28.00 |
294 Charges financières | 1 143.00 | 1 389.00 | | 1 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 450.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 1 863.00 | | 1 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 604.00 | 9 508.00 | | 5 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 961.00 | | | 116 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 166 498.00 | | | 166 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 149 154.00 | | | 149 154.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |