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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 736.00 | 1 500.00 | 1 236.00 | 2 736.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 138.00 | 13 662.00 | 76 476.00 | 90 138.00 |
040 Immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 115.00 | 15 162.00 | 101 952.00 | 117 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
060 Stock marchandises | 21 886.00 | | 21 886.00 | 21 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
072 Créances – Autres | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
084 Disponibilités | 19 406.00 | | 19 406.00 | 19 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 485.00 | | 58 485.00 | 58 485.00 |
110 Total général Actif | 175 599.00 | 15 162.00 | 160 437.00 | 175 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 289.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 832 217.00 | 786 467.00 | | 832 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 608.00 | 30 050.00 | | 27 608.00 |
230 Autres produits | 1 280.00 | 30.00 | | 1 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 861 104.00 | 816 547.00 | | 861 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 734 992.00 | 703 651.00 | | 734 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 143.00 | -6 997.00 | | 10 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 232.00 | 33.00 | | 3 232.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 487.00 | | | -1 487.00 |
242 Autres charges externes. | 50 496.00 | 38 277.00 | | 50 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 085.00 | 924.00 | | 2 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 296.00 | 36 223.00 | | 36 296.00 |
252 Charges sociales | 11 164.00 | 11 490.00 | | 11 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 049.00 | 4 826.00 | | 8 049.00 |
262 Autres charges | 453.00 | 444.00 | | 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 855 424.00 | 788 871.00 | | 855 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 681.00 | 27 677.00 | | 5 681.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 1 816.00 | 1 663.00 | | 1 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 441.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 508.00 | 3 676.00 | | 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 380.00 | 21 897.00 | | 3 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 54 706.00 | | | 54 706.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 756.00 | | | 80 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 289.00 | | | 56 289.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 171 188.00 | | | 171 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 153 887.00 | | | 153 887.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |