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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 049 813.00 | | 2 049 813.00 | 2 049 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 313.00 | | 2 050 313.00 | 2 050 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 855.00 | | 85 855.00 | 85 855.00 |
BZ Autres créances | 206 359.00 | | 206 359.00 | 206 359.00 |
CF Disponibilités | 297 390.00 | | 297 390.00 | 297 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 779.00 | | 596 779.00 | 596 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 092.00 | | 2 647 092.00 | 2 647 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 750.00 | -4 500.00 | | 183 750.00 |
DK Provisions réglementées | 10 846.00 | 2 283.00 | | 10 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 096.00 | 1 097 784.00 | | 1 290 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 774.00 | 856 913.00 | | 734 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 951.00 | 180 451.00 | | 476 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 410.00 | 16 188.00 | | 28 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 861.00 | 89 737.00 | | 116 861.00 |
EA Autres dettes | | 19 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 356 996.00 | 1 162 524.00 | | 1 356 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 092.00 | 2 260 308.00 | | 2 647 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 647.00 | | 663 647.00 | 663 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 647.00 | | 663 647.00 | 663 647.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 563.00 | 2 283.00 | | 8 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 563.00 | 2 283.00 | | -8 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 798.00 | | | -1 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 772.00 | 159 651.00 | | 816 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 023.00 | 164 151.00 | | 633 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 750.00 | -4 500.00 | | 183 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 813.00 | | 500.00 | 2 049 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 050 313.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049 813.00 | | 500.00 | 2 049 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 283.00 | 8 563.00 | | 2 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 283.00 | 8 563.00 | | 2 283.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 951.00 | 476 951.00 | | 476 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 855.00 | | | 85 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 774.00 | 124 915.00 | 528 705.00 | 734 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 139.00 | | | 122 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 359.00 | | | 206 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 888.00 | 198 965.00 | 100 923.00 | 299 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 996.00 | 747 137.00 | 528 705.00 | 1 356 996.00 |