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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 880.00 | 5 838.00 | 42.00 | 5 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 049 813.00 | | 2 049 813.00 | 2 049 813.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 024.00 | 5 838.00 | 2 052 186.00 | 2 058 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
CF Disponibilités | 60 046.00 | | 60 046.00 | 60 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 469.00 | | 153 469.00 | 153 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 494.00 | 5 838.00 | 2 205 656.00 | 2 211 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 306.00 | 25 874.00 | | 31 306.00 |
DH Report à nouveau | 417 265.00 | 314 071.00 | | 417 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 492.00 | 108 625.00 | | 99 492.00 |
DK Provisions réglementées | 42 813.00 | 36 534.00 | | 42 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 875.00 | 1 585 104.00 | | 1 690 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 340.00 | 351 450.00 | | 253 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 271.00 | 84 868.00 | | 9 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 531.00 | 24 963.00 | | 30 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 638.00 | 92 172.00 | | 119 638.00 |
EA Autres dettes | 102 000.00 | 69 476.00 | | 102 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 781.00 | 622 928.00 | | 514 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 656.00 | 2 208 032.00 | | 2 205 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 795 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 795 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 234.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 179.00 | 9 463.00 | | 7 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 179.00 | -9 463.00 | | -7 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -944.00 | -1 428.00 | | -944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 384.00 | 892 866.00 | | 896 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 893.00 | 784 241.00 | | 796 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 492.00 | 108 625.00 | | 99 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 524.00 | | 1 500.00 | 2 056 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 058 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050 645.00 | | 1 500.00 | 2 050 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 849.00 | 989.00 | | 4 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 849.00 | 989.00 | | 4 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 534.00 | 6 279.00 | | 36 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 534.00 | 6 279.00 | | 36 534.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 638.00 | 119 638.00 | | 119 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 271.00 | 111 271.00 | | 111 271.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
UX Autres créances clients | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 340.00 | 136 663.00 | 116 677.00 | 253 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 109.00 | | | 98 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 756.00 | 93 424.00 | 2 332.00 | 95 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 781.00 | 398 103.00 | 116 677.00 | 514 781.00 |