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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 049 813.00 | | 2 049 813.00 | 2 049 813.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 524.00 | 5 880.00 | 2 050 645.00 | 2 056 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 968.00 | | 99 968.00 | 99 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 492.00 | 5 880.00 | 2 150 612.00 | 2 156 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 281.00 | 31 306.00 | | 36 281.00 |
DH Report à nouveau | 511 781.00 | 417 265.00 | | 511 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 308.00 | 99 492.00 | | 155 308.00 |
DK Provisions réglementées | 42 813.00 | 42 813.00 | | 42 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 183.00 | 1 690 875.00 | | 1 846 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 200.00 | 253 340.00 | | 127 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 020.00 | 9 271.00 | | 4 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 848.00 | 30 531.00 | | 21 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 361.00 | 119 638.00 | | 111 361.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 102 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 429.00 | 514 781.00 | | 304 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 612.00 | 2 205 656.00 | | 2 150 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 840 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 840 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 7 179.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -7 179.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 556.00 | -944.00 | | 19 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 669.00 | 896 384.00 | | 944 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 361.00 | 796 892.00 | | 789 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 308.00 | 99 492.00 | | 155 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 050 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052 145.00 | | | 2 052 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 838.00 | 42.00 | 5 880.00 | 5 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 838.00 | 42.00 | 5 880.00 | 5 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 813.00 | | | 42 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 813.00 | | | 42 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 361.00 | 111 361.00 | | 111 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 020.00 | 44 020.00 | | 44 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
UX Autres créances clients | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 470.00 | 116 519.00 | 5 952.00 | 122 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 870.00 | | | 130 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 799.00 | 99 968.00 | 832.00 | 100 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 429.00 | 298 477.00 | 5 952.00 | 304 429.00 |