| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 880.00 | 4 849.00 | 1 031.00 | 5 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 049 813.00 | | 2 049 813.00 | 2 049 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 524.00 | 4 849.00 | 2 051 675.00 | 2 056 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 102 781.00 | | 102 781.00 | 102 781.00 |
CF Disponibilités | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 357.00 | | 156 357.00 | 156 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 881.00 | 4 849.00 | 2 208 032.00 | 2 212 881.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 874.00 | 14 394.00 | | 25 874.00 |
DH Report à nouveau | 314 071.00 | 95 959.00 | | 314 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 625.00 | 229 592.00 | | 108 625.00 |
DK Provisions réglementées | 36 534.00 | 27 971.00 | | 36 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 104.00 | 1 467 916.00 | | 1 585 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 450.00 | 482 107.00 | | 351 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 868.00 | 174 951.00 | | 84 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 963.00 | 49 883.00 | | 24 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 172.00 | 169 073.00 | | 92 172.00 |
EA Autres dettes | 69 476.00 | 72 000.00 | | 69 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 928.00 | 948 013.00 | | 622 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 032.00 | 2 415 929.00 | | 2 208 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 868.00 | | | 84 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 780 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 780 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 621.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 960.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 463.00 | 10 038.00 | | 9 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 463.00 | -10 038.00 | | -9 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 428.00 | 7 777.00 | | -1 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 866.00 | 1 037 401.00 | | 892 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 241.00 | 807 809.00 | | 784 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 625.00 | 229 592.00 | | 108 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 524.00 | | | 2 057 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 050 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 056 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 051 645.00 | | | 2 051 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 889.00 | 1 960.00 | | 2 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 889.00 | 1 960.00 | | 2 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 971.00 | 8 563.00 | | 27 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 971.00 | 8 563.00 | | 27 971.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 172.00 | 92 172.00 | | 92 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 343.00 | 154 343.00 | | 154 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 450.00 | 133 829.00 | 217 621.00 | 351 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 657.00 | | | 130 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 781.00 | 102 781.00 | | 102 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 963.00 | 152 131.00 | 832.00 | 152 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 928.00 | 405 307.00 | 217 621.00 | 622 928.00 |