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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 617.00 | | 30 617.00 | 30 617.00 |
CF Disponibilités | 389 659.00 | | 389 659.00 | 389 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 697.00 | | 442 697.00 | 442 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 697.00 | | 442 697.00 | 442 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 416.00 | | | 58 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 216.00 | 59 416.00 | | 61 216.00 |
DL TOTAL (I) | 130 633.00 | 69 416.00 | | 130 633.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 398.00 | 40 142.00 | | 40 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 789.00 | 103 063.00 | | 89 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 215.00 | 135 180.00 | | 160 215.00 |
EA Autres dettes | 21 661.00 | 1 123.00 | | 21 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 064.00 | 279 509.00 | | 312 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 697.00 | 348 926.00 | | 442 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 064.00 | 279 509.00 | | 312 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 789.00 | 89 789.00 | | 89 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 117.00 | 101 117.00 | | 101 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 222.00 | 45 222.00 | | 45 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
VB T. V. A. | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 524.00 | 34 524.00 | 34 524.00 | 34 524.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 064.00 | 312 064.00 | | 312 064.00 |